嘉实信用债券A (070025.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数13.63万 | 成立日期 | 2011-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信用债券C | ||||
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嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3314元 | 1.7108元 |
| 2024-12-19 | 1.3283元 | 1.7077元 |
| 2024-12-18 | 1.3285元 | 1.7079元 |
| 2024-12-17 | 1.3296元 | 1.7090元 |
| 2024-12-16 | 1.3312元 | 1.7106元 |
| 2024-12-13 | 1.3309元 | 1.7103元 |
| 2024-12-12 | 1.3302元 | 1.7096元 |
| 2024-12-11 | 1.3292元 | 1.7086元 |
| 2024-12-10 | 1.3279元 | 1.7073元 |
| 2024-12-09 | 1.3245元 | 1.7039元 |
| 2024-12-06 | 1.3235元 | 1.7029元 |
| 2024-12-05 | 1.3230元 | 1.7024元 |
| 2024-12-04 | 1.3223元 | 1.7017元 |
| 2024-12-03 | 1.3217元 | 1.7011元 |
| 2024-12-02 | 1.3214元 | 1.7008元 |
| 2024-11-29 | 1.3188元 | 1.6982元 |
| 2024-11-28 | 1.3172元 | 1.6966元 |
| 2024-11-27 | 1.3163元 | 1.6957元 |
| 2024-11-26 | 1.3153元 | 1.6947元 |
| 2024-11-25 | 1.3148元 | 1.6942元 |
| 2024-11-22 | 1.3142元 | 1.6936元 |
| 2024-11-21 | 1.3147元 | 1.6941元 |
| 2024-11-20 | 1.3142元 | 1.6936元 |
| 2024-11-19 | 1.3133元 | 1.6927元 |
| 2024-11-18 | 1.3124元 | 1.6918元 |
| 2024-11-15 | 1.3129元 | 1.6923元 |
| 2024-11-14 | 1.3133元 | 1.6927元 |
| 2024-11-13 | 1.3141元 | 1.6935元 |
| 2024-11-12 | 1.3140元 | 1.6934元 |
| 2024-11-11 | 1.3136元 | 1.6930元 |
| 2024-11-08 | 1.3122元 | 1.6916元 |
| 2024-11-07 | 1.3120元 | 1.6914元 |
| 2024-11-06 | 1.3103元 | 1.6897元 |
| 2024-11-05 | 1.3102元 | 1.6896元 |
| 2024-11-04 | 1.3092元 | 1.6886元 |
| 2024-11-01 | 1.3081元 | 1.6875元 |
| 2024-10-31 | 1.3075元 | 1.6869元 |
| 2024-10-30 | 1.3071元 | 1.6865元 |
| 2024-10-29 | 1.3077元 | 1.6871元 |
| 2024-10-28 | 1.3085元 | 1.6879元 |
| 2024-10-25 | 1.3084元 | 1.6878元 |
| 2024-10-24 | 1.3082元 | 1.6876元 |
| 2024-10-23 | 1.3088元 | 1.6882元 |
| 2024-10-22 | 1.3097元 | 1.6891元 |
| 2024-10-21 | 1.3102元 | 1.6896元 |
| 2024-10-18 | 1.3097元 | 1.6891元 |
| 2024-10-17 | 1.3085元 | 1.6879元 |
| 2024-10-16 | 1.3080元 | 1.6874元 |
| 2024-10-15 | 1.3070元 | 1.6864元 |
| 2024-10-14 | 1.3059元 | 1.6853元 |
