嘉实信用债券A(070025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3039元 | 1.6833元 |
| 2024-08-29 | 1.3030元 | 1.6824元 |
| 2024-08-28 | 1.3025元 | 1.6819元 |
| 2024-08-27 | 1.3017元 | 1.6811元 |
| 2024-08-26 | 1.3038元 | 1.6832元 |
| 2024-08-23 | 1.3042元 | 1.6836元 |
| 2024-08-22 | 1.3042元 | 1.6836元 |
| 2024-08-21 | 1.3045元 | 1.6839元 |
| 2024-08-20 | 1.3051元 | 1.6845元 |
| 2024-08-19 | 1.3059元 | 1.6853元 |
| 2024-08-16 | 1.3052元 | 1.6846元 |
| 2024-08-15 | 1.3064元 | 1.6858元 |
| 2024-08-14 | 1.3073元 | 1.6867元 |
| 2024-08-13 | 1.3061元 | 1.6855元 |
| 2024-08-12 | 1.3051元 | 1.6845元 |
| 2024-08-09 | 1.3086元 | 1.6880元 |
| 2024-08-08 | 1.3098元 | 1.6892元 |
| 2024-08-07 | 1.3114元 | 1.6908元 |
| 2024-08-06 | 1.3106元 | 1.6900元 |
| 2024-08-05 | 1.3109元 | 1.6903元 |
| 2024-08-02 | 1.3109元 | 1.6903元 |
| 2024-08-01 | 1.3107元 | 1.6901元 |
| 2024-07-31 | 1.3098元 | 1.6892元 |
| 2024-07-30 | 1.3082元 | 1.6876元 |
| 2024-07-29 | 1.3078元 | 1.6872元 |
| 2024-07-26 | 1.3070元 | 1.6864元 |
| 2024-07-25 | 1.3052元 | 1.6846元 |
| 2024-07-24 | 1.3041元 | 1.6835元 |
| 2024-07-23 | 1.3049元 | 1.6843元 |
| 2024-07-22 | 1.3052元 | 1.6846元 |
| 2024-07-19 | 1.3045元 | 1.6839元 |
| 2024-07-18 | 1.3041元 | 1.6835元 |
| 2024-07-17 | 1.3043元 | 1.6837元 |
| 2024-07-16 | 1.3046元 | 1.6840元 |
| 2024-07-15 | 1.3044元 | 1.6838元 |
| 2024-07-12 | 1.3040元 | 1.6834元 |
| 2024-07-11 | 1.3038元 | 1.6832元 |
| 2024-07-10 | 1.3030元 | 1.6824元 |
| 2024-07-09 | 1.3031元 | 1.6825元 |
| 2024-07-08 | 1.3016元 | 1.6810元 |
| 2024-07-05 | 1.3035元 | 1.6829元 |
| 2024-07-04 | 1.3038元 | 1.6832元 |
| 2024-07-03 | 1.3044元 | 1.6838元 |
| 2024-07-02 | 1.3046元 | 1.6840元 |
| 2024-07-01 | 1.3040元 | 1.6834元 |
| 2024-06-28 | 1.3047元 | 1.6841元 |
| 2024-06-27 | 1.3040元 | 1.6834元 |
| 2024-06-26 | 1.3034元 | 1.6828元 |
| 2024-06-25 | 1.3018元 | 1.6812元 |
| 2024-06-24 | 1.3011元 | 1.6805元 |
