嘉实信用债券A(070025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 63.50亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.97亿 | 35.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 59.53亿 | 46.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.73亿 | 51.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 29.42亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 31.10亿 | 25.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 26.89亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 30.85亿 | 25.14亿元 | -- |
