嘉实信用债券C (070026.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2011-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2949元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信用债券A | ||||
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嘉实信用债券C(070026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,309.52万元 | 0.70% | 659.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,891.22万元 | 0.70% | 1,111.78万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,264.79万元 | 0.70% | 361.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,040.85万元 | 0.70% | 583.10万元 | 0.20% |
