嘉实信用债券C(070026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 19.18亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 11.95亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.78亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 6.11亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6.57亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 9.44亿 | 7.85亿元 | -- |
