嘉实信用债券C (070026.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.44万 | 成立日期 | 2011-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2949元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信用债券A | ||||
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嘉实信用债券C(070026) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 21.06亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 19.18亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 11.95亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.78亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 6.11亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6.57亿 | 5.53亿元 | -- |
