嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,789.00 | 成立日期 | 2012-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1420元基金经理蒋一茜 、 张琴管理费用率1.70%管托费用率0.35%持仓换手率257.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,152.07万 | 80.36% |
| (其中) 股票 | 62.55万 | 0.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 543.80万 | 8.48% |
| (其中) 债券 | 543.80万 | 8.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 396.86万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 318.80万 | 4.97% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.36%) |
|---|---|---|
| 房地产信托医疗保健类 | 1,254.69万 | 19.57% |
| 房地产信托住宅类 | 1,044.97万 | 16.30% |
| 房地产信托零售类 | 774.70万 | 12.08% |
| 房地产信托特殊类 | 506.04万 | 7.89% |
| 房地产信托数据中心类 | 443.28万 | 6.91% |
| 房地产信托写字楼类 | 306.34万 | 4.78% |
| 房地产信托自主仓储类 | 278.01万 | 4.34% |
| 房地产信托多元化类 | 163.08万 | 2.54% |
| 房地产信托工业类 | 159.84万 | 2.49% |
| 房地产信托通讯塔类 | 116.80万 | 1.82% |
| 房地产 | 62.55万 | 0.98% |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 41.76万 | 0.65% |
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