嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,789.00 | 成立日期 | 2012-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1420元基金经理蒋一茜 、 张琴管理费用率1.70%管托费用率0.35%持仓换手率257.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5,851.66万 | 5,005.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,373.39万 | 3,197.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,569.00万 | 5,238.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3,801.78万 | 3,513.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,476.75万 | 3,573.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,424.44万 | 5,050.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,848.56万 | 3,791.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,896.93万 | 3,854.53万元 | -- |
