嘉实全球房地产(QDII) (070031.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0690元基金经理蒋一茜 、 张琴管理费用率1.70%管托费用率0.35%持仓换手率23.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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嘉实全球房地产(QDII)(070031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.70% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 64.50万元 | 1.70% | 13.28万元 | 0.35% |
| 2023-09-29 | -- | 1.70% | -- | 0.35% |
| 2023-09-26 | -- | 1.70% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 32.91万元 | 1.70% | 6.78万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 77.82万元 | 1.70% | 16.02万元 | 0.35% |
