嘉实中证500ETF联接C (070039.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.47万 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3283元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接I 、 嘉实中证500ETF联接Y目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-12-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-24 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-12-23 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-12-19 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-12-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-12-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-12-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-12-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-11 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-12-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-12-09 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-12-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-12-05 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-12-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-12-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-11-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-22 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-20 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-11-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-11-11 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-11-08 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-11-07 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-11-06 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-05 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-11-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-11-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-10-31 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-10-30 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-10-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-10-28 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-10-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-10-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-10-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
