嘉实中证500ETF联接C (070039.jj)中证500嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0844元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接A 、 嘉实中证500ETF联接I目标基金嘉实中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证500ETF联接C(070039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-05 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-06-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-06-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-06-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-03 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-31 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-05-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-05-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-05-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-05-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-05-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-05-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-05-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-05-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-05-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
