嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.14亿 | 83.89% |
| (其中) 股票 | 8.14亿 | 83.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,100.61万 | 6.29% |
| (其中) 债券 | 6,100.61万 | 6.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,922.00万 | 8.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,572.85万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 30.92万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.10亿 | 73.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,377.22万 | 3.48% |
| 金融业 | 1,979.45万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,829.06万 | 1.89% |
| 采矿业 | 1,782.01万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 643.31万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 348.35万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.57万 | 0.26% |
| 房地产业 | 159.94万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 24.76万 | 0.03% |
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