嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.38万 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2100元基金经理刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.95亿 | 76.44% |
| (其中) 股票 | 7.95亿 | 76.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,961.76万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 5,961.76万 | 5.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.45亿 | 13.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.40万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 2,867.39万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.28亿 | 60.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,289.14万 | 6.04% |
| 采矿业 | 4,347.87万 | 4.18% |
| 金融业 | 2,239.13万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,034.18万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,477.92万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 334.70万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 15.62万 | 0.02% |
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