嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 112.09% | 11.96亿元 | 12.65亿元 | 9.95亿元 | 10.97亿元 |
| 2023-06-30 | 2.78% | 1,404.89万元 | 2,476.78万元 | 12.03亿元 | 12.94亿元 |
| 2022-12-31 | 26.86% | 4.65亿元 | 4.79亿元 | 14.79亿元 | 16.15亿元 |
