嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.66亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 10.97亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.91亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 12.94亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 15.04亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 16.15亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 16.70亿 | 9.54亿元 | -- |
