长盛创新先锋混合A (080002.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,999.00 | 成立日期 | 2008-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6499元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合C | ||||
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长盛创新先锋混合A(080002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6499元 | 2.8962元 |
| 2024-12-23 | 1.6318元 | 2.8781元 |
| 2024-12-20 | 1.6505元 | 2.8968元 |
| 2024-12-19 | 1.6418元 | 2.8881元 |
| 2024-12-18 | 1.6295元 | 2.8758元 |
| 2024-12-17 | 1.6180元 | 2.8643元 |
| 2024-12-16 | 1.6198元 | 2.8661元 |
| 2024-12-13 | 1.6460元 | 2.8923元 |
| 2024-12-12 | 1.6558元 | 2.9021元 |
| 2024-12-11 | 1.6371元 | 2.8834元 |
| 2024-12-10 | 1.6379元 | 2.8842元 |
| 2024-12-09 | 1.6343元 | 2.8806元 |
| 2024-12-06 | 1.6239元 | 2.8702元 |
| 2024-12-05 | 1.6132元 | 2.8595元 |
| 2024-12-04 | 1.5902元 | 2.8365元 |
| 2024-12-03 | 1.6070元 | 2.8533元 |
| 2024-12-02 | 1.6131元 | 2.8594元 |
| 2024-11-29 | 1.5914元 | 2.8377元 |
| 2024-11-28 | 1.5557元 | 2.8020元 |
| 2024-11-27 | 1.5667元 | 2.8130元 |
| 2024-11-26 | 1.5226元 | 2.7689元 |
| 2024-11-25 | 1.5301元 | 2.7764元 |
| 2024-11-22 | 1.5431元 | 2.7894元 |
| 2024-11-21 | 1.5904元 | 2.8367元 |
| 2024-11-20 | 1.5884元 | 2.8347元 |
| 2024-11-19 | 1.5682元 | 2.8145元 |
| 2024-11-18 | 1.5290元 | 2.7753元 |
| 2024-11-15 | 1.5485元 | 2.7948元 |
| 2024-11-14 | 1.5957元 | 2.8420元 |
| 2024-11-13 | 1.6410元 | 2.8873元 |
| 2024-11-12 | 1.6243元 | 2.8706元 |
| 2024-11-11 | 1.6473元 | 2.8936元 |
| 2024-11-08 | 1.5950元 | 2.8413元 |
| 2024-11-07 | 1.5968元 | 2.8431元 |
| 2024-11-06 | 1.5732元 | 2.8195元 |
| 2024-11-05 | 1.5692元 | 2.8155元 |
| 2024-11-04 | 1.5409元 | 2.7872元 |
| 2024-11-01 | 1.5151元 | 2.7614元 |
| 2024-10-31 | 1.5377元 | 2.7840元 |
| 2024-10-30 | 1.5387元 | 2.7850元 |
| 2024-10-29 | 1.5440元 | 2.7903元 |
| 2024-10-28 | 1.5548元 | 2.8011元 |
| 2024-10-25 | 1.5520元 | 2.7983元 |
| 2024-10-24 | 1.5307元 | 2.7770元 |
| 2024-10-23 | 1.5423元 | 2.7886元 |
| 2024-10-22 | 1.5441元 | 2.7904元 |
| 2024-10-21 | 1.5397元 | 2.7860元 |
| 2024-10-18 | 1.5214元 | 2.7677元 |
| 2024-10-17 | 1.4385元 | 2.6848元 |
| 2024-10-16 | 1.4280元 | 2.6743元 |
