长盛创新先锋混合A (080002.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2248元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛创新先锋混合A(080002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2248元 | 2.4711元 |
| 2024-08-29 | 1.1910元 | 2.4373元 |
| 2024-08-28 | 1.1719元 | 2.4182元 |
| 2024-08-27 | 1.1732元 | 2.4195元 |
| 2024-08-26 | 1.1815元 | 2.4278元 |
| 2024-08-23 | 1.1770元 | 2.4233元 |
| 2024-08-22 | 1.1749元 | 2.4212元 |
| 2024-08-21 | 1.1829元 | 2.4292元 |
| 2024-08-20 | 1.1822元 | 2.4285元 |
| 2024-08-19 | 1.1999元 | 2.4462元 |
| 2024-08-16 | 1.2018元 | 2.4481元 |
| 2024-08-15 | 1.2086元 | 2.4549元 |
| 2024-08-14 | 1.2032元 | 2.4495元 |
| 2024-08-13 | 1.2152元 | 2.4615元 |
| 2024-08-12 | 1.2109元 | 2.4572元 |
| 2024-08-09 | 1.2129元 | 2.4592元 |
| 2024-08-08 | 1.2153元 | 2.4616元 |
| 2024-08-07 | 1.2167元 | 2.4630元 |
| 2024-08-06 | 1.2189元 | 2.4652元 |
| 2024-08-05 | 1.2092元 | 2.4555元 |
| 2024-08-02 | 1.2457元 | 2.4920元 |
| 2024-08-01 | 1.2636元 | 2.5099元 |
| 2024-07-31 | 1.2731元 | 2.5194元 |
| 2024-07-30 | 1.2365元 | 2.4828元 |
| 2024-07-29 | 1.2348元 | 2.4811元 |
| 2024-07-26 | 1.2543元 | 2.5006元 |
| 2024-07-25 | 1.2459元 | 2.4922元 |
| 2024-07-24 | 1.2417元 | 2.4880元 |
| 2024-07-23 | 1.2538元 | 2.5001元 |
| 2024-07-22 | 1.2921元 | 2.5384元 |
| 2024-07-19 | 1.2934元 | 2.5397元 |
| 2024-07-18 | 1.2797元 | 2.5260元 |
| 2024-07-17 | 1.2740元 | 2.5203元 |
| 2024-07-16 | 1.2833元 | 2.5296元 |
| 2024-07-15 | 1.2615元 | 2.5078元 |
| 2024-07-12 | 1.2665元 | 2.5128元 |
| 2024-07-11 | 1.2681元 | 2.5144元 |
| 2024-07-10 | 1.2550元 | 2.5013元 |
| 2024-07-09 | 1.2512元 | 2.4975元 |
| 2024-07-08 | 1.2167元 | 2.4630元 |
| 2024-07-05 | 1.2252元 | 2.4715元 |
| 2024-07-04 | 1.2214元 | 2.4677元 |
| 2024-07-03 | 1.2289元 | 2.4752元 |
| 2024-07-02 | 1.2355元 | 2.4818元 |
| 2024-07-01 | 1.2510元 | 2.4973元 |
| 2024-06-28 | 1.2573元 | 2.5036元 |
| 2024-06-27 | 1.2532元 | 2.4995元 |
| 2024-06-26 | 1.2707元 | 2.5170元 |
| 2024-06-25 | 1.2562元 | 2.5025元 |
| 2024-06-24 | 1.2754元 | 2.5217元 |
