长盛创新先锋混合A (080002.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2543元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率184.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛创新先锋混合A(080002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2543元 | 2.5006元 |
| 2024-07-25 | 1.2459元 | 2.4922元 |
| 2024-07-24 | 1.2417元 | 2.4880元 |
| 2024-07-23 | 1.2538元 | 2.5001元 |
| 2024-07-22 | 1.2921元 | 2.5384元 |
| 2024-07-19 | 1.2934元 | 2.5397元 |
| 2024-07-18 | 1.2797元 | 2.5260元 |
| 2024-07-17 | 1.2740元 | 2.5203元 |
| 2024-07-16 | 1.2833元 | 2.5296元 |
| 2024-07-15 | 1.2615元 | 2.5078元 |
| 2024-07-12 | 1.2665元 | 2.5128元 |
| 2024-07-11 | 1.2681元 | 2.5144元 |
| 2024-07-10 | 1.2550元 | 2.5013元 |
| 2024-07-09 | 1.2512元 | 2.4975元 |
| 2024-07-08 | 1.2167元 | 2.4630元 |
| 2024-07-05 | 1.2252元 | 2.4715元 |
| 2024-07-04 | 1.2214元 | 2.4677元 |
| 2024-07-03 | 1.2289元 | 2.4752元 |
| 2024-07-02 | 1.2355元 | 2.4818元 |
| 2024-07-01 | 1.2510元 | 2.4973元 |
| 2024-06-28 | 1.2573元 | 2.5036元 |
| 2024-06-27 | 1.2532元 | 2.4995元 |
| 2024-06-26 | 1.2707元 | 2.5170元 |
| 2024-06-25 | 1.2562元 | 2.5025元 |
| 2024-06-24 | 1.2754元 | 2.5217元 |
| 2024-06-21 | 1.2961元 | 2.5424元 |
| 2024-06-20 | 1.2974元 | 2.5437元 |
| 2024-06-19 | 1.3088元 | 2.5551元 |
| 2024-06-18 | 1.3156元 | 2.5619元 |
| 2024-06-17 | 1.3086元 | 2.5549元 |
| 2024-06-14 | 1.2982元 | 2.5445元 |
| 2024-06-13 | 1.3030元 | 2.5493元 |
| 2024-06-12 | 1.2963元 | 2.5426元 |
| 2024-06-11 | 1.2946元 | 2.5409元 |
| 2024-06-07 | 1.2770元 | 2.5233元 |
| 2024-06-06 | 1.2901元 | 2.5364元 |
| 2024-06-05 | 1.3027元 | 2.5490元 |
| 2024-06-04 | 1.3046元 | 2.5509元 |
| 2024-06-03 | 1.2991元 | 2.5454元 |
| 2024-05-31 | 1.2943元 | 2.5406元 |
| 2024-05-30 | 1.2941元 | 2.5404元 |
| 2024-05-29 | 1.2945元 | 2.5408元 |
| 2024-05-28 | 1.2885元 | 2.5348元 |
| 2024-05-27 | 1.2979元 | 2.5442元 |
| 2024-05-24 | 1.2729元 | 2.5192元 |
| 2024-05-23 | 1.2951元 | 2.5414元 |
| 2024-05-22 | 1.3097元 | 2.5560元 |
| 2024-05-21 | 1.3103元 | 2.5566元 |
| 2024-05-20 | 1.3186元 | 2.5649元 |
| 2024-05-17 | 1.3059元 | 2.5522元 |
