长盛量化红利混合A (080005.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2009-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2088元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合C | ||||
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长盛量化红利混合A(080005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.33亿 | 75.95% |
| (其中) 股票 | 13.33亿 | 75.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.61亿 | 9.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 13.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,553.49万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.95%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.46亿 | 19.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.05亿 | 11.68% |
| 制造业 | 2.00亿 | 11.42% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 8.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45亿 | 8.26% |
| 建筑业 | 1.42亿 | 8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,806.36万 | 3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,297.74万 | 3.02% |
| 房地产业 | 2,584.00万 | 1.47% |
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