长盛量化红利混合A (080005.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-11-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.7248元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合C | ||||
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长盛量化红利混合A(080005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.24亿 | 69.84% |
| (其中) 股票 | 3.24亿 | 69.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,891.10万 | 14.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,854.50万 | 14.76% |
| 4 | 其他资产 | 264.96万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,392.03万 | 15.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,731.41万 | 14.49% |
| 采矿业 | 5,853.73万 | 12.60% |
| 金融业 | 5,469.87万 | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,155.01万 | 6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,851.45万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,406.16万 | 3.03% |
| 建筑业 | 576.84万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 4,794.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,211.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 2,244.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 441.00 | 0.00% |
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