长盛量化红利混合A (080005.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-11-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.7248元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合C | ||||
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长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7248元 | 3.6308元 |
| 2024-07-25 | 2.7366元 | 3.6426元 |
| 2024-07-24 | 2.7479元 | 3.6539元 |
| 2024-07-23 | 2.7271元 | 3.6331元 |
| 2024-07-22 | 2.7361元 | 3.6421元 |
| 2024-07-19 | 2.7602元 | 3.6662元 |
| 2024-07-18 | 2.7670元 | 3.6730元 |
| 2024-07-17 | 2.7500元 | 3.6560元 |
| 2024-07-16 | 2.7704元 | 3.6764元 |
| 2024-07-15 | 2.7708元 | 3.6768元 |
| 2024-07-12 | 2.7513元 | 3.6573元 |
| 2024-07-11 | 2.7550元 | 3.6610元 |
| 2024-07-10 | 2.7568元 | 3.6628元 |
| 2024-07-09 | 2.7950元 | 3.7010元 |
| 2024-07-08 | 2.7791元 | 3.6851元 |
| 2024-07-05 | 2.7685元 | 3.6745元 |
| 2024-07-04 | 2.7835元 | 3.6895元 |
| 2024-07-03 | 2.7885元 | 3.6945元 |
| 2024-07-02 | 2.7994元 | 3.7054元 |
| 2024-07-01 | 2.7919元 | 3.6979元 |
| 2024-06-28 | 2.7538元 | 3.6598元 |
| 2024-06-27 | 2.7260元 | 3.6320元 |
| 2024-06-26 | 2.7236元 | 3.6296元 |
| 2024-06-25 | 2.7221元 | 3.6281元 |
| 2024-06-24 | 2.7236元 | 3.6296元 |
| 2024-06-21 | 2.7313元 | 3.6373元 |
| 2024-06-20 | 2.7292元 | 3.6352元 |
| 2024-06-19 | 2.7200元 | 3.6260元 |
| 2024-06-18 | 2.7185元 | 3.6245元 |
| 2024-06-17 | 2.7069元 | 3.6129元 |
| 2024-06-14 | 2.7270元 | 3.6330元 |
| 2024-06-13 | 2.7432元 | 3.6492元 |
| 2024-06-12 | 2.7522元 | 3.6582元 |
| 2024-06-11 | 2.7316元 | 3.6376元 |
| 2024-06-07 | 2.7685元 | 3.6745元 |
| 2024-06-06 | 2.7528元 | 3.6588元 |
| 2024-06-05 | 2.7376元 | 3.6436元 |
| 2024-06-04 | 2.7510元 | 3.6570元 |
| 2024-06-03 | 2.7416元 | 3.6476元 |
| 2024-05-31 | 2.7366元 | 3.6426元 |
| 2024-05-30 | 2.7386元 | 3.6446元 |
| 2024-05-29 | 2.7607元 | 3.6667元 |
| 2024-05-28 | 2.7579元 | 3.6639元 |
| 2024-05-27 | 2.7585元 | 3.6645元 |
| 2024-05-24 | 2.7233元 | 3.6293元 |
| 2024-05-23 | 2.7175元 | 3.6235元 |
| 2024-05-22 | 2.7405元 | 3.6465元 |
| 2024-05-21 | 2.7437元 | 3.6497元 |
| 2024-05-20 | 2.7409元 | 3.6469元 |
| 2024-05-17 | 2.7258元 | 3.6318元 |
