长盛量化红利混合A (080005.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2009-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2088元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合C | ||||
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长盛量化红利混合A(080005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2088元 | 3.7808元 |
| 2024-12-23 | 2.1888元 | 3.7608元 |
| 2024-12-20 | 2.1736元 | 3.7456元 |
| 2024-12-19 | 2.4840元 | 3.7610元 |
| 2024-12-18 | 2.4963元 | 3.7733元 |
| 2024-12-17 | 2.4833元 | 3.7603元 |
| 2024-12-16 | 2.4893元 | 3.7663元 |
| 2024-12-13 | 2.4725元 | 3.7495元 |
| 2024-12-12 | 2.5092元 | 3.7862元 |
| 2024-12-11 | 2.4983元 | 3.7753元 |
| 2024-12-10 | 2.4972元 | 3.7742元 |
| 2024-12-09 | 2.4959元 | 3.7729元 |
| 2024-12-06 | 2.4939元 | 3.7709元 |
| 2024-12-05 | 2.4756元 | 3.7526元 |
| 2024-12-04 | 2.4784元 | 3.7554元 |
| 2024-12-03 | 2.4737元 | 3.7507元 |
| 2024-12-02 | 2.4518元 | 3.7288元 |
| 2024-11-29 | 2.4414元 | 3.7184元 |
| 2024-11-28 | 2.4332元 | 3.7102元 |
| 2024-11-27 | 2.4382元 | 3.7152元 |
| 2024-11-26 | 2.4189元 | 3.6959元 |
| 2024-11-25 | 2.4165元 | 3.6935元 |
| 2024-11-22 | 2.4201元 | 3.6971元 |
| 2024-11-21 | 2.4704元 | 3.7474元 |
| 2024-11-20 | 2.4706元 | 3.7476元 |
| 2024-11-19 | 2.4663元 | 3.7433元 |
| 2024-11-18 | 2.4758元 | 3.7528元 |
| 2024-11-15 | 2.4474元 | 3.7244元 |
| 2024-11-14 | 2.4541元 | 3.7311元 |
| 2024-11-13 | 2.4729元 | 3.7499元 |
| 2024-11-12 | 2.4577元 | 3.7347元 |
| 2024-11-11 | 2.4761元 | 3.7531元 |
| 2024-11-08 | 2.4935元 | 3.7705元 |
| 2024-11-07 | 2.5224元 | 3.7994元 |
| 2024-11-06 | 2.4745元 | 3.7515元 |
| 2024-11-05 | 2.4853元 | 3.7623元 |
| 2024-11-04 | 2.4594元 | 3.7364元 |
| 2024-11-01 | 2.4477元 | 3.7247元 |
| 2024-10-31 | 2.4294元 | 3.7064元 |
| 2024-10-30 | 2.4372元 | 3.7142元 |
| 2024-10-29 | 2.4536元 | 3.7306元 |
| 2024-10-28 | 2.4683元 | 3.7453元 |
| 2024-10-25 | 2.4697元 | 3.7467元 |
| 2024-10-24 | 2.8537元 | 3.7597元 |
| 2024-10-23 | 2.8676元 | 3.7736元 |
| 2024-10-22 | 2.8636元 | 3.7696元 |
| 2024-10-21 | 2.8497元 | 3.7557元 |
| 2024-10-18 | 2.8563元 | 3.7623元 |
| 2024-10-17 | 2.8286元 | 3.7346元 |
| 2024-10-16 | 2.8595元 | 3.7655元 |
