长盛量化红利混合A (080005.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数4.29万 | 成立日期 | 2009-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2088元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合C | ||||
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长盛量化红利混合A(080005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.93元 | 12.57亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.75元 | 5.57亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.24亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.40元 | 2.36亿 | 9,853.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.30亿 | 9,314.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 2.04亿 | 8,385.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 2.30亿 | 9,548.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.32元 | 1.66亿 | 7,151.55万元 | -- |
