长盛电子信息产业混合A (080012.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2012-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3385元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合C | ||||
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 365.86万元 | 1.20% | 60.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,079.08万元 | 1.20% | 179.85万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 553.52万元 | 1.50% | 92.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 924.39万元 | 1.50% | 154.06万元 | 0.25% |
