长盛电子信息产业混合A (080012.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2012-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3793元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合C | ||||
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.56亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.35亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.39亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 3.96亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.17亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 6.05亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 6.56亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 5.08亿 | 3.53亿元 | -- |
