长盛电子信息产业混合A (080012.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2439元持有人户数3.77万基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合C | ||||
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2439元 | 2.4607元 |
| 2024-09-27 | 1.1397元 | 2.3565元 |
| 2024-09-26 | 1.0774元 | 2.2942元 |
| 2024-09-25 | 1.0486元 | 2.2654元 |
| 2024-09-24 | 1.0484元 | 2.2652元 |
| 2024-09-23 | 1.0132元 | 2.2300元 |
| 2024-09-20 | 1.0187元 | 2.2355元 |
| 2024-09-19 | 1.0144元 | 2.2312元 |
| 2024-09-18 | 1.0133元 | 2.2301元 |
| 2024-09-13 | 1.0187元 | 2.2355元 |
| 2024-09-12 | 1.0215元 | 2.2383元 |
| 2024-09-11 | 1.0287元 | 2.2455元 |
| 2024-09-10 | 1.0324元 | 2.2492元 |
| 2024-09-09 | 1.0210元 | 2.2378元 |
| 2024-09-06 | 1.0291元 | 2.2459元 |
| 2024-09-05 | 1.0476元 | 2.2644元 |
| 2024-09-04 | 1.0440元 | 2.2608元 |
| 2024-09-03 | 1.0494元 | 2.2662元 |
| 2024-09-02 | 1.0402元 | 2.2570元 |
| 2024-08-30 | 1.0651元 | 2.2819元 |
| 2024-08-29 | 1.0424元 | 2.2592元 |
| 2024-08-28 | 1.0361元 | 2.2529元 |
| 2024-08-27 | 1.0354元 | 2.2522元 |
| 2024-08-26 | 1.0489元 | 2.2657元 |
| 2024-08-23 | 1.0505元 | 2.2673元 |
| 2024-08-22 | 1.0505元 | 2.2673元 |
| 2024-08-21 | 1.0555元 | 2.2723元 |
| 2024-08-20 | 1.0548元 | 2.2716元 |
| 2024-08-19 | 1.0647元 | 2.2815元 |
| 2024-08-16 | 1.0659元 | 2.2827元 |
| 2024-08-15 | 1.0610元 | 2.2778元 |
| 2024-08-14 | 1.0581元 | 2.2749元 |
| 2024-08-13 | 1.0676元 | 2.2844元 |
| 2024-08-12 | 1.0596元 | 2.2764元 |
| 2024-08-09 | 1.0604元 | 2.2772元 |
| 2024-08-08 | 1.0625元 | 2.2793元 |
| 2024-08-07 | 1.0625元 | 2.2793元 |
| 2024-08-06 | 1.0669元 | 2.2837元 |
| 2024-08-05 | 1.0537元 | 2.2705元 |
| 2024-08-02 | 1.0948元 | 2.3116元 |
| 2024-08-01 | 1.1204元 | 2.3372元 |
| 2024-07-31 | 1.1242元 | 2.3410元 |
| 2024-07-30 | 1.0901元 | 2.3069元 |
| 2024-07-29 | 1.0930元 | 2.3098元 |
| 2024-07-26 | 1.0975元 | 2.3143元 |
| 2024-07-25 | 1.0896元 | 2.3064元 |
| 2024-07-24 | 1.1008元 | 2.3176元 |
| 2024-07-23 | 1.1141元 | 2.3309元 |
| 2024-07-22 | 1.1520元 | 2.3688元 |
| 2024-07-19 | 1.1569元 | 2.3737元 |
