长盛电子信息产业混合A (080012.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2012-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3385元基金经理杨秋鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛电子信息产业混合C | ||||
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长盛电子信息产业混合A(080012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3385元 | 2.5553元 |
| 2024-12-19 | 1.3320元 | 2.5488元 |
| 2024-12-18 | 1.3053元 | 2.5221元 |
| 2024-12-17 | 1.2905元 | 2.5073元 |
| 2024-12-16 | 1.2869元 | 2.5037元 |
| 2024-12-13 | 1.3082元 | 2.5250元 |
| 2024-12-12 | 1.3285元 | 2.5453元 |
| 2024-12-11 | 1.3247元 | 2.5415元 |
| 2024-12-10 | 1.3183元 | 2.5351元 |
| 2024-12-09 | 1.3137元 | 2.5305元 |
| 2024-12-06 | 1.3179元 | 2.5347元 |
| 2024-12-05 | 1.3083元 | 2.5251元 |
| 2024-12-04 | 1.2899元 | 2.5067元 |
| 2024-12-03 | 1.3038元 | 2.5206元 |
| 2024-12-02 | 1.3200元 | 2.5368元 |
| 2024-11-29 | 1.2967元 | 2.5135元 |
| 2024-11-28 | 1.2610元 | 2.4778元 |
| 2024-11-27 | 1.2741元 | 2.4909元 |
| 2024-11-26 | 1.2344元 | 2.4512元 |
| 2024-11-25 | 1.2394元 | 2.4562元 |
| 2024-11-22 | 1.2638元 | 2.4806元 |
| 2024-11-21 | 1.3043元 | 2.5211元 |
| 2024-11-20 | 1.2913元 | 2.5081元 |
| 2024-11-19 | 1.2819元 | 2.4987元 |
| 2024-11-18 | 1.2476元 | 2.4644元 |
| 2024-11-15 | 1.2908元 | 2.5076元 |
| 2024-11-14 | 1.3466元 | 2.5634元 |
| 2024-11-13 | 1.3984元 | 2.6152元 |
| 2024-11-12 | 1.3793元 | 2.5961元 |
| 2024-11-11 | 1.3937元 | 2.6105元 |
| 2024-11-08 | 1.3456元 | 2.5624元 |
| 2024-11-07 | 1.3269元 | 2.5437元 |
| 2024-11-06 | 1.2852元 | 2.5020元 |
| 2024-11-05 | 1.2951元 | 2.5119元 |
| 2024-11-04 | 1.2384元 | 2.4552元 |
| 2024-11-01 | 1.2085元 | 2.4253元 |
| 2024-10-31 | 1.2426元 | 2.4594元 |
| 2024-10-30 | 1.2295元 | 2.4463元 |
| 2024-10-29 | 1.2261元 | 2.4429元 |
| 2024-10-28 | 1.2352元 | 2.4520元 |
| 2024-10-25 | 1.2439元 | 2.4607元 |
| 2024-10-24 | 1.2357元 | 2.4525元 |
| 2024-10-23 | 1.2467元 | 2.4635元 |
| 2024-10-22 | 1.2682元 | 2.4850元 |
| 2024-10-21 | 1.2735元 | 2.4903元 |
| 2024-10-18 | 1.2707元 | 2.4875元 |
| 2024-10-17 | 1.1844元 | 2.4012元 |
| 2024-10-16 | 1.1788元 | 2.3956元 |
| 2024-10-15 | 1.1998元 | 2.4166元 |
| 2024-10-14 | 1.2149元 | 2.4317元 |
