长盛中小盘精选混合 (080015.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
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长盛中小盘精选混合(080015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,138.71万 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 1,138.71万 | 85.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.46万 | 14.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,719.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 604.46万 | 45.44% |
| 采矿业 | 141.76万 | 10.66% |
| 建筑业 | 113.59万 | 8.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.93万 | 4.96% |
| 金融业 | 54.70万 | 4.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.77万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 35.64万 | 2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.68万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.65万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.17万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 14.55万 | 1.09% |
| 房地产业 | 10.81万 | 0.81% |
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