长盛中小盘精选混合 (080015.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数870.00 | 成立日期 | 2012-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
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长盛中小盘精选混合(080015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,310.12万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 1,310.12万 | 88.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 174.43万 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 7,130.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 717.06万 | 48.28% |
| 采矿业 | 150.91万 | 10.16% |
| 建筑业 | 122.41万 | 8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.81万 | 6.38% |
| 金融业 | 57.19万 | 3.85% |
| 批发和零售业 | 40.81万 | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.31万 | 2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.69万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.55万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.61万 | 1.05% |
| 房地产业 | 15.07万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 13.72万 | 0.92% |
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