长盛中小盘精选混合 (080015.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
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长盛中小盘精选混合(080015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.80万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.24万元 | 1.20% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 10.60万元 | 1.50% | 1.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 22.07万元 | 1.50% | 3.68万元 | 0.25% |
