长盛中小盘精选混合 (080015.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.88% |
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长盛中小盘精选混合(080015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-29 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-08-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-27 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-08-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-08-21 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-08-20 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-19 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-16 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-15 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-12 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-09 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-08 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-07 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-06 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-05 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-31 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-26 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-23 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-17 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-12 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-11 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-10 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-09 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-08 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-04 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-03 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-27 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
