长盛中小盘精选混合 (080015.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数870.00 | 成立日期 | 2012-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
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长盛中小盘精选混合(080015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,442.74万 | 1,765.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,287.55万 | 1,719.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,333.37万 | 1,747.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,306.15万 | 1,755.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,342.16万 | 1,773.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,392.73万 | 1,749.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,473.57万 | 1,821.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,330.88万 | 1,791.23万元 | -- |
