大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6700元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
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大成价值增长混合A(090001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.43亿 | 76.59% |
| (其中) 股票 | 8.43亿 | 76.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 21.40% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 21.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,184.95万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 29.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.26亿 | 56.87% |
| 卫生和社会工作 | 1.16亿 | 10.56% |
| 批发和零售业 | 9,570.32万 | 8.70% |
| 采矿业 | 487.06万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.94万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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