大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
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大成价值增长混合A(090001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.17亿 | 78.69% |
| (其中) 股票 | 8.17亿 | 78.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 18.47% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 18.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,535.29万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 412.42万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 60.14% |
| 批发和零售业 | 9,489.51万 | 9.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,130.05万 | 3.98% |
| 金融业 | 1,901.62万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,720.51万 | 1.66% |
| 采矿业 | 1,039.02万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 962.66万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96万 | 0.02% |
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