大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成价值增长混合A(090001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 664.22万元 | 1.50% | 110.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,726.53万元 | 1.50% | 287.75万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 968.15万元 | 1.50% | 161.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,082.02万元 | 1.50% | 347.00万元 | 0.25% |
