大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
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大成价值增长混合A(090001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 10.37亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 9.59亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 13.03亿 | 15.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.84亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 12.95亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 13.07亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 12.94亿 | 14.99亿元 | -- |
