大成价值增长混合A (090001.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.77万 | 成立日期 | 2002-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率229.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金大成价值增长混合C | ||||
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大成价值增长混合A(090001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.1657 元 | 15.75亿 | 2.61亿元 | 15.01% | 15.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
