大成精选增值混合A (090004.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5354元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合C | ||||
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大成精选增值混合A(090004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.89亿 | 78.92% |
| (其中) 股票 | 8.89亿 | 78.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 21.06% |
| 3 | 其他资产 | 18.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 44.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 10.28% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 9.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,677.35万 | 6.82% |
| 租赁和商务服务业 | 3,286.34万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,180.66万 | 2.82% |
| 房地产业 | 1,095.00万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 798.90万 | 0.71% |
| 金融业 | 243.51万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.05万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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