大成精选增值混合A (090004.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2004-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6707元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合C | ||||
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大成精选增值混合A(090004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6707元 | 4.0917元 |
| 2024-12-19 | 1.6806元 | 4.1016元 |
| 2024-12-18 | 1.6741元 | 4.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.6626元 | 4.0836元 |
| 2024-12-16 | 1.6594元 | 4.0804元 |
| 2024-12-13 | 1.6572元 | 4.0782元 |
| 2024-12-12 | 1.6726元 | 4.0936元 |
| 2024-12-11 | 1.6633元 | 4.0843元 |
| 2024-12-10 | 1.6510元 | 4.0720元 |
| 2024-12-09 | 1.6427元 | 4.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.6440元 | 4.0650元 |
| 2024-12-05 | 1.6359元 | 4.0569元 |
| 2024-12-04 | 1.6400元 | 4.0610元 |
| 2024-12-03 | 1.6363元 | 4.0573元 |
| 2024-12-02 | 1.6325元 | 4.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.6304元 | 4.0514元 |
| 2024-11-28 | 1.6195元 | 4.0405元 |
| 2024-11-27 | 1.6311元 | 4.0521元 |
| 2024-11-26 | 1.6159元 | 4.0369元 |
| 2024-11-25 | 1.6155元 | 4.0365元 |
| 2024-11-22 | 1.6148元 | 4.0358元 |
| 2024-11-21 | 1.6448元 | 4.0658元 |
| 2024-11-20 | 1.6498元 | 4.0708元 |
| 2024-11-19 | 1.6449元 | 4.0659元 |
| 2024-11-18 | 1.6376元 | 4.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.6464元 | 4.0674元 |
| 2024-11-14 | 1.6590元 | 4.0800元 |
| 2024-11-13 | 1.6825元 | 4.1035元 |
| 2024-11-12 | 1.6676元 | 4.0886元 |
| 2024-11-11 | 1.6769元 | 4.0979元 |
| 2024-11-08 | 1.6781元 | 4.0991元 |
| 2024-11-07 | 1.6839元 | 4.1049元 |
| 2024-11-06 | 1.6578元 | 4.0788元 |
| 2024-11-05 | 1.6644元 | 4.0854元 |
| 2024-11-04 | 1.6505元 | 4.0715元 |
| 2024-11-01 | 1.6460元 | 4.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.6373元 | 4.0583元 |
| 2024-10-30 | 1.6492元 | 4.0702元 |
| 2024-10-29 | 1.6578元 | 4.0788元 |
| 2024-10-28 | 1.6715元 | 4.0925元 |
| 2024-10-25 | 1.6671元 | 4.0881元 |
| 2024-10-24 | 1.6680元 | 4.0890元 |
| 2024-10-23 | 1.6793元 | 4.1003元 |
| 2024-10-22 | 1.6744元 | 4.0954元 |
| 2024-10-21 | 1.6699元 | 4.0909元 |
| 2024-10-18 | 1.6705元 | 4.0915元 |
| 2024-10-17 | 1.6411元 | 4.0621元 |
| 2024-10-16 | 1.6657元 | 4.0867元 |
| 2024-10-15 | 1.6704元 | 4.0914元 |
| 2024-10-14 | 1.7077元 | 4.1287元 |
