大成精选增值混合A (090004.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5354元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合C | ||||
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大成精选增值混合A(090004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5354元 | 3.9564元 |
| 2024-07-26 | 1.5427元 | 3.9637元 |
| 2024-07-25 | 1.5315元 | 3.9525元 |
| 2024-07-24 | 1.5413元 | 3.9623元 |
| 2024-07-23 | 1.5545元 | 3.9755元 |
| 2024-07-22 | 1.5794元 | 4.0004元 |
| 2024-07-19 | 1.5940元 | 4.0150元 |
| 2024-07-18 | 1.5965元 | 4.0175元 |
| 2024-07-17 | 1.5799元 | 4.0009元 |
| 2024-07-16 | 1.5913元 | 4.0123元 |
| 2024-07-15 | 1.5894元 | 4.0104元 |
| 2024-07-12 | 1.5855元 | 4.0065元 |
| 2024-07-11 | 1.5821元 | 4.0031元 |
| 2024-07-10 | 1.5711元 | 3.9921元 |
| 2024-07-09 | 1.5775元 | 3.9985元 |
| 2024-07-08 | 1.5725元 | 3.9935元 |
| 2024-07-05 | 1.5746元 | 3.9956元 |
| 2024-07-04 | 1.5765元 | 3.9975元 |
| 2024-07-03 | 1.5803元 | 4.0013元 |
| 2024-07-02 | 1.5847元 | 4.0057元 |
| 2024-07-01 | 1.5899元 | 4.0109元 |
| 2024-06-28 | 1.5795元 | 4.0005元 |
| 2024-06-27 | 1.5691元 | 3.9901元 |
| 2024-06-26 | 1.5733元 | 3.9943元 |
| 2024-06-25 | 1.5723元 | 3.9933元 |
| 2024-06-24 | 1.5704元 | 3.9914元 |
| 2024-06-21 | 1.5748元 | 3.9958元 |
| 2024-06-20 | 1.5726元 | 3.9936元 |
| 2024-06-19 | 1.5765元 | 3.9975元 |
| 2024-06-18 | 1.5766元 | 3.9976元 |
| 2024-06-17 | 1.5767元 | 3.9977元 |
| 2024-06-14 | 1.5886元 | 4.0096元 |
| 2024-06-13 | 1.5866元 | 4.0076元 |
| 2024-06-12 | 1.5990元 | 4.0200元 |
| 2024-06-11 | 1.5915元 | 4.0125元 |
| 2024-06-07 | 1.5960元 | 4.0170元 |
| 2024-06-06 | 1.5992元 | 4.0202元 |
| 2024-06-05 | 1.5887元 | 4.0097元 |
| 2024-06-04 | 1.6082元 | 4.0292元 |
| 2024-06-03 | 1.5982元 | 4.0192元 |
| 2024-05-31 | 1.5874元 | 4.0084元 |
| 2024-05-30 | 1.5914元 | 4.0124元 |
| 2024-05-29 | 1.6014元 | 4.0224元 |
| 2024-05-28 | 1.5983元 | 4.0193元 |
| 2024-05-27 | 1.6069元 | 4.0279元 |
| 2024-05-24 | 1.5913元 | 4.0123元 |
| 2024-05-23 | 1.5943元 | 4.0153元 |
| 2024-05-22 | 1.6043元 | 4.0253元 |
| 2024-05-21 | 1.6104元 | 4.0314元 |
| 2024-05-20 | 1.6145元 | 4.0355元 |
