大成精选增值混合A (090004.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2004-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6707元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合C | ||||
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大成精选增值混合A(090004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.72元 | 11.89亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 10.97亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 10.29亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.05亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 10.81亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 10.68亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 9.73亿 | 7.08亿元 | -- |
