大成精选增值混合A (090004.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.96万 | 成立日期 | 2004-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7159元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合C | ||||
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大成精选增值混合A(090004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 655.44万元 | 1.50% | 109.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,446.72万元 | 1.50% | 241.12万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 787.02万元 | 1.50% | 131.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,531.24万元 | 1.50% | 255.21万元 | 0.25% |
