大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.84万 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成2020生命周期混合A(090006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.74亿 | 85.07% |
| (其中) 债券 | 10.74亿 | 85.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 325.14万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 33.68万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 8.91% |
| 金融业 | 2,955.01万 | 2.34% |
| 采矿业 | 2,688.41万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,133.06万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 454.99万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
