大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 15.07% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 15.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.05亿 | 84.75% |
| (其中) 债券 | 11.05亿 | 84.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 63.71万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 164.70万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 10.09% |
| 采矿业 | 2,546.04万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 1,385.49万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,337.94万 | 1.03% |
| 金融业 | 992.90万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 231.58万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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