大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9379元 | 2.7599元 |
| 2024-07-04 | 0.9392元 | 2.7612元 |
| 2024-07-03 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-07-02 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-07-01 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-06-28 | 0.9406元 | 2.7626元 |
| 2024-06-27 | 0.9384元 | 2.7604元 |
| 2024-06-26 | 0.9388元 | 2.7608元 |
| 2024-06-25 | 0.9375元 | 2.7595元 |
| 2024-06-24 | 0.9368元 | 2.7588元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 2.7604元 |
| 2024-06-20 | 0.9391元 | 2.7611元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 2.7619元 |
| 2024-06-18 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-06-17 | 0.9386元 | 2.7606元 |
| 2024-06-14 | 0.9404元 | 2.7624元 |
| 2024-06-13 | 0.9394元 | 2.7614元 |
| 2024-06-12 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-06-11 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-06-07 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-06-06 | 0.9409元 | 2.7629元 |
| 2024-06-05 | 0.9396元 | 2.7616元 |
| 2024-06-04 | 0.9412元 | 2.7632元 |
| 2024-06-03 | 0.9397元 | 2.7617元 |
| 2024-05-31 | 0.9399元 | 2.7619元 |
| 2024-05-30 | 0.9406元 | 2.7626元 |
| 2024-05-29 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-05-27 | 0.9432元 | 2.7652元 |
| 2024-05-24 | 0.9402元 | 2.7622元 |
| 2024-05-23 | 0.9412元 | 2.7632元 |
| 2024-05-22 | 0.9429元 | 2.7649元 |
| 2024-05-21 | 0.9425元 | 2.7645元 |
| 2024-05-20 | 0.9425元 | 2.7645元 |
| 2024-05-17 | 0.9421元 | 2.7641元 |
| 2024-05-16 | 0.9412元 | 2.7632元 |
| 2024-05-15 | 0.9430元 | 2.7650元 |
| 2024-05-14 | 0.9432元 | 2.7652元 |
| 2024-05-13 | 0.9440元 | 2.7660元 |
| 2024-05-10 | 0.9435元 | 2.7655元 |
| 2024-05-09 | 0.9433元 | 2.7653元 |
| 2024-05-08 | 0.9423元 | 2.7643元 |
| 2024-05-07 | 0.9421元 | 2.7641元 |
| 2024-05-06 | 0.9433元 | 2.7653元 |
| 2024-04-30 | 0.9400元 | 2.7620元 |
| 2024-04-29 | 0.9366元 | 2.7586元 |
| 2024-04-26 | 0.9385元 | 2.7605元 |
| 2024-04-25 | 0.9388元 | 2.7608元 |
| 2024-04-24 | 0.9386元 | 2.7606元 |
| 2024-04-23 | 0.9388元 | 2.7608元 |
