大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9356元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9356元 | 2.7576元 |
| 2024-07-29 | 0.9375元 | 2.7595元 |
| 2024-07-26 | 0.9365元 | 2.7585元 |
| 2024-07-25 | 0.9330元 | 2.7550元 |
| 2024-07-24 | 0.9338元 | 2.7558元 |
| 2024-07-23 | 0.9354元 | 2.7574元 |
| 2024-07-22 | 0.9369元 | 2.7589元 |
| 2024-07-19 | 0.9382元 | 2.7602元 |
| 2024-07-18 | 0.9384元 | 2.7604元 |
| 2024-07-17 | 0.9376元 | 2.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.9394元 | 2.7614元 |
| 2024-07-15 | 0.9391元 | 2.7611元 |
| 2024-07-12 | 0.9397元 | 2.7617元 |
| 2024-07-11 | 0.9394元 | 2.7614元 |
| 2024-07-10 | 0.9377元 | 2.7597元 |
| 2024-07-09 | 0.9391元 | 2.7611元 |
| 2024-07-08 | 0.9363元 | 2.7583元 |
| 2024-07-05 | 0.9379元 | 2.7599元 |
| 2024-07-04 | 0.9392元 | 2.7612元 |
| 2024-07-03 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-07-02 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-07-01 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-06-28 | 0.9406元 | 2.7626元 |
| 2024-06-27 | 0.9384元 | 2.7604元 |
| 2024-06-26 | 0.9388元 | 2.7608元 |
| 2024-06-25 | 0.9375元 | 2.7595元 |
| 2024-06-24 | 0.9368元 | 2.7588元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 2.7604元 |
| 2024-06-20 | 0.9391元 | 2.7611元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 2.7619元 |
| 2024-06-18 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-06-17 | 0.9386元 | 2.7606元 |
| 2024-06-14 | 0.9404元 | 2.7624元 |
| 2024-06-13 | 0.9394元 | 2.7614元 |
| 2024-06-12 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-06-11 | 0.9401元 | 2.7621元 |
| 2024-06-07 | 0.9413元 | 2.7633元 |
| 2024-06-06 | 0.9409元 | 2.7629元 |
| 2024-06-05 | 0.9396元 | 2.7616元 |
| 2024-06-04 | 0.9412元 | 2.7632元 |
| 2024-06-03 | 0.9397元 | 2.7617元 |
| 2024-05-31 | 0.9399元 | 2.7619元 |
| 2024-05-30 | 0.9406元 | 2.7626元 |
| 2024-05-29 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 2.7642元 |
| 2024-05-27 | 0.9432元 | 2.7652元 |
| 2024-05-24 | 0.9402元 | 2.7622元 |
| 2024-05-23 | 0.9412元 | 2.7632元 |
| 2024-05-22 | 0.9429元 | 2.7649元 |
| 2024-05-21 | 0.9425元 | 2.7645元 |
