大成2020生命周期混合A
(090006.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.84万
成立日期2006-09-13
总资产规模
11.38亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9663基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43%
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大成2020生命周期混合A(090006) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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大成2020生命周期混合A.(090006) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成2020生命周期混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.9411.38亿12.10亿--
2024-03-31--11.57亿12.44亿--
2023-12-310.9111.61亿12.77亿--
2023-09-30--11.95亿13.07亿--
2023-06-300.9212.35亿13.44亿--
2023-03-310.9212.73亿13.89亿--
2022-12-310.9012.68亿14.12亿--