大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
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大成2020生命周期混合A(090006) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 11.57亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 11.61亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.95亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 12.35亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 12.73亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 12.68亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 13.18亿 | 14.40亿元 | -- |
