大成2020生命周期混合A (090006.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.84万 | 成立日期 | 2006-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9663元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率20.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合C | ||||
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大成2020生命周期混合A(090006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 459.35万元 | 0.80% | 114.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 985.80万元 | 0.80% | 246.45万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 504.20万元 | 0.80% | 126.05万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,077.55万元 | 0.80% | 269.39万元 | 0.20% |
