大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1203元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
大成策略回报混合A(090007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.44亿 | 62.57% |
| (其中) 股票 | 23.44亿 | 62.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.91亿 | 37.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,143.97万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.14亿 | 45.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.04亿 | 10.79% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 2.74% |
| 采矿业 | 5,307.72万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,677.35万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011.74万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.53万 | 0.07% |
| 房地产业 | 40.27万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 24.24万 | 0.01% |
| 金融业 | 10.19万 | 0.00% |
| 建筑业 | 6.41万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.09万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,357.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,190.00 | 0.00% |
加载中......
