大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司持有人户数21.13万 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率32.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
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大成策略回报混合A(090007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.25亿 | 60.69% |
| (其中) 股票 | 24.25亿 | 60.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.63亿 | 14.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.00亿 | 25.03% |
| 4 | 其他资产 | 766.35万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.57亿 | 43.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.76亿 | 9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,524.65万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 9,152.49万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,538.66万 | 1.64% |
| 采矿业 | 3,136.00万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 463.31万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283.54万 | 0.07% |
| 金融业 | 12.50万 | 0.00% |
| 建筑业 | 7.95万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.92万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,251.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,150.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 689.00 | 0.00% |
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