大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
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大成策略回报混合A(090007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 28.23亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.35亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 27.85亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.74亿 | 20.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 19.35亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 16.30亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 14.14亿 | 12.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 9.90亿 | 9.76亿元 | -- |
