大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1203元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
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大成策略回报混合A(090007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1203元 | 3.3645元 |
| 2024-07-04 | 1.1141元 | 3.3583元 |
| 2024-07-03 | 1.1236元 | 3.3678元 |
| 2024-07-02 | 1.1288元 | 3.3730元 |
| 2024-07-01 | 1.1327元 | 3.3769元 |
| 2024-06-28 | 1.1272元 | 3.3714元 |
| 2024-06-27 | 1.1171元 | 3.3613元 |
| 2024-06-26 | 1.1291元 | 3.3733元 |
| 2024-06-25 | 1.1155元 | 3.3597元 |
| 2024-06-24 | 1.1194元 | 3.3636元 |
| 2024-06-21 | 1.1384元 | 3.3826元 |
| 2024-06-20 | 1.1362元 | 3.3804元 |
| 2024-06-19 | 1.1455元 | 3.3897元 |
| 2024-06-18 | 1.1529元 | 3.3971元 |
| 2024-06-17 | 1.1444元 | 3.3886元 |
| 2024-06-14 | 1.1447元 | 3.3889元 |
| 2024-06-13 | 1.1447元 | 3.3889元 |
| 2024-06-12 | 1.1500元 | 3.3942元 |
| 2024-06-11 | 1.1470元 | 3.3912元 |
| 2024-06-07 | 1.1555元 | 3.3997元 |
| 2024-06-06 | 1.1547元 | 3.3989元 |
| 2024-06-05 | 1.1598元 | 3.4040元 |
| 2024-06-04 | 1.1680元 | 3.4122元 |
| 2024-06-03 | 1.1631元 | 3.4073元 |
| 2024-05-31 | 1.1634元 | 3.4076元 |
| 2024-05-30 | 1.1604元 | 3.4046元 |
| 2024-05-29 | 1.1643元 | 3.4085元 |
| 2024-05-28 | 1.1626元 | 3.4068元 |
| 2024-05-27 | 1.1687元 | 3.4129元 |
| 2024-05-24 | 1.1556元 | 3.3998元 |
| 2024-05-23 | 1.1620元 | 3.4062元 |
| 2024-05-22 | 1.1702元 | 3.4144元 |
| 2024-05-21 | 1.1719元 | 3.4161元 |
| 2024-05-20 | 1.1743元 | 3.4185元 |
| 2024-05-17 | 1.1727元 | 3.4169元 |
| 2024-05-16 | 1.1699元 | 3.4141元 |
| 2024-05-15 | 1.1682元 | 3.4124元 |
| 2024-05-14 | 1.1763元 | 3.4205元 |
| 2024-05-13 | 1.1697元 | 3.4139元 |
| 2024-05-10 | 1.1689元 | 3.4131元 |
| 2024-05-09 | 1.1727元 | 3.4169元 |
| 2024-05-08 | 1.1570元 | 3.4012元 |
| 2024-05-07 | 1.1639元 | 3.4081元 |
| 2024-05-06 | 1.1653元 | 3.4095元 |
| 2024-04-30 | 1.1473元 | 3.3915元 |
| 2024-04-29 | 1.1463元 | 3.3905元 |
| 2024-04-26 | 1.1403元 | 3.3845元 |
| 2024-04-25 | 1.1317元 | 3.3759元 |
| 2024-04-24 | 1.1337元 | 3.3779元 |
| 2024-04-23 | 1.1232元 | 3.3674元 |
