大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司持有人户数21.13万 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2701元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率32.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
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大成策略回报混合A(090007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2701元 | 3.5143元 |
| 2024-12-20 | 1.2797元 | 3.5239元 |
| 2024-12-19 | 1.2808元 | 3.5250元 |
| 2024-12-18 | 1.2712元 | 3.5154元 |
| 2024-12-17 | 1.2641元 | 3.5083元 |
| 2024-12-16 | 1.2677元 | 3.5119元 |
| 2024-12-13 | 1.2680元 | 3.5122元 |
| 2024-12-12 | 1.2805元 | 3.5247元 |
| 2024-12-11 | 1.2746元 | 3.5188元 |
| 2024-12-10 | 1.2711元 | 3.5153元 |
| 2024-12-09 | 1.2706元 | 3.5148元 |
| 2024-12-06 | 1.2716元 | 3.5158元 |
| 2024-12-05 | 1.2621元 | 3.5063元 |
| 2024-12-04 | 1.2621元 | 3.5063元 |
| 2024-12-03 | 1.2705元 | 3.5147元 |
| 2024-12-02 | 1.2722元 | 3.5164元 |
| 2024-11-29 | 1.2602元 | 3.5044元 |
| 2024-11-28 | 1.2537元 | 3.4979元 |
| 2024-11-27 | 1.2572元 | 3.5014元 |
| 2024-11-26 | 1.2440元 | 3.4882元 |
| 2024-11-25 | 1.2489元 | 3.4931元 |
| 2024-11-22 | 1.2475元 | 3.4917元 |
| 2024-11-21 | 1.2688元 | 3.5130元 |
| 2024-11-20 | 1.2704元 | 3.5146元 |
| 2024-11-19 | 1.2659元 | 3.5101元 |
| 2024-11-18 | 1.2633元 | 3.5075元 |
| 2024-11-15 | 1.2688元 | 3.5130元 |
| 2024-11-14 | 1.2701元 | 3.5143元 |
| 2024-11-13 | 1.2913元 | 3.5355元 |
| 2024-11-12 | 1.2832元 | 3.5274元 |
| 2024-11-11 | 1.2876元 | 3.5318元 |
| 2024-11-08 | 1.2736元 | 3.5178元 |
| 2024-11-07 | 1.2706元 | 3.5148元 |
| 2024-11-06 | 1.2536元 | 3.4978元 |
| 2024-11-05 | 1.2534元 | 3.4976元 |
| 2024-11-04 | 1.2389元 | 3.4831元 |
| 2024-11-01 | 1.2304元 | 3.4746元 |
| 2024-10-31 | 1.2374元 | 3.4816元 |
| 2024-10-30 | 1.2350元 | 3.4792元 |
| 2024-10-29 | 1.2412元 | 3.4854元 |
| 2024-10-28 | 1.2535元 | 3.4977元 |
| 2024-10-25 | 1.2447元 | 3.4889元 |
| 2024-10-24 | 1.2370元 | 3.4812元 |
| 2024-10-23 | 1.2401元 | 3.4843元 |
| 2024-10-22 | 1.2345元 | 3.4787元 |
| 2024-10-21 | 1.2347元 | 3.4789元 |
| 2024-10-18 | 1.2279元 | 3.4721元 |
| 2024-10-17 | 1.2076元 | 3.4518元 |
| 2024-10-16 | 1.2155元 | 3.4597元 |
| 2024-10-15 | 1.2158元 | 3.4600元 |
