大成策略回报混合A (090007.jj)大成基金管理有限公司持有人户数21.13万 | 成立日期 | 2008-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率32.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成策略回报混合C | ||||
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大成策略回报混合A(090007) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0682 元 | 12.69亿 | 8,654.89万元 | 5.70% | 5.70% |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.2232 元 | 8.23亿 | 1.84亿元 | 15.98% | 15.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
