大成中证红利指数A(090010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.3268元 | 2.4828元 |
| 2024-07-26 | 2.3250元 | 2.4810元 |
| 2024-07-25 | 2.3234元 | 2.4794元 |
| 2024-07-24 | 2.3290元 | 2.4850元 |
| 2024-07-23 | 2.3324元 | 2.4884元 |
| 2024-07-22 | 2.3601元 | 2.5161元 |
| 2024-07-19 | 2.3816元 | 2.5376元 |
| 2024-07-18 | 2.3973元 | 2.5533元 |
| 2024-07-17 | 2.3919元 | 2.5479元 |
| 2024-07-16 | 2.4046元 | 2.5606元 |
| 2024-07-15 | 2.4154元 | 2.5714元 |
| 2024-07-12 | 2.3961元 | 2.5521元 |
| 2024-07-11 | 2.3980元 | 2.5540元 |
| 2024-07-10 | 2.3911元 | 2.5471元 |
| 2024-07-09 | 2.4326元 | 2.5886元 |
| 2024-07-08 | 2.4070元 | 2.5630元 |
| 2024-07-05 | 2.4194元 | 2.5754元 |
| 2024-07-04 | 2.4260元 | 2.5820元 |
| 2024-07-03 | 2.4403元 | 2.5963元 |
| 2024-07-02 | 2.4585元 | 2.6145元 |
| 2024-07-01 | 2.4615元 | 2.6175元 |
| 2024-06-28 | 2.4122元 | 2.5682元 |
| 2024-06-27 | 2.3992元 | 2.5552元 |
| 2024-06-26 | 2.4108元 | 2.5668元 |
| 2024-06-25 | 2.4017元 | 2.5577元 |
| 2024-06-24 | 2.3945元 | 2.5505元 |
| 2024-06-21 | 2.4219元 | 2.5779元 |
| 2024-06-20 | 2.4210元 | 2.5770元 |
| 2024-06-19 | 2.4259元 | 2.5819元 |
| 2024-06-18 | 2.4326元 | 2.5886元 |
| 2024-06-17 | 2.4243元 | 2.5803元 |
| 2024-06-14 | 2.4540元 | 2.6100元 |
| 2024-06-13 | 2.4542元 | 2.6102元 |
| 2024-06-12 | 2.4793元 | 2.6353元 |
| 2024-06-11 | 2.4526元 | 2.6086元 |
| 2024-06-07 | 2.4922元 | 2.6482元 |
| 2024-06-06 | 2.4739元 | 2.6299元 |
| 2024-06-05 | 2.4669元 | 2.6229元 |
| 2024-06-04 | 2.4969元 | 2.6529元 |
| 2024-06-03 | 2.4848元 | 2.6408元 |
| 2024-05-31 | 2.4994元 | 2.6554元 |
| 2024-05-30 | 2.4975元 | 2.6535元 |
| 2024-05-29 | 2.5169元 | 2.6729元 |
| 2024-05-28 | 2.5117元 | 2.6677元 |
| 2024-05-27 | 2.5231元 | 2.6791元 |
| 2024-05-24 | 2.4893元 | 2.6453元 |
| 2024-05-23 | 2.4950元 | 2.6510元 |
| 2024-05-22 | 2.5252元 | 2.6812元 |
| 2024-05-21 | 2.5262元 | 2.6822元 |
| 2024-05-20 | 2.5180元 | 2.6740元 |
