大成深证成长40ETF联接A (090012.jj)成长40大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7027元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成深证成长40ETF联接C目标基金大成深证成长40ETF | ||||
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,304.62万 | 93.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 559.30万 | 5.64% |
| 3 | 其他资产 | 44.47万 | 0.45% |
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