大成深证成长40ETF联接A (090012.jj)成长40大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7027元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成深证成长40ETF联接C目标基金大成深证成长40ETF | ||||
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9,757.77万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1.17亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,985.38万 | 8,066.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7,616.82万 | 7,812.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8,503.73万 | 7,873.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,398.35万 | 7,878.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8,256.99万 | 7,841.40万元 | -- |
