大成深证成长40ETF联接A (090012.jj)成长40 (半年) 大成基金管理有限公司持有人户数7,874.00 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9192元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率30.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53万元 | 0.50% | 3,068.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.98万元 | 0.50% | 5,967.00元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.39万元 | 0.50% | 2,779.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.29万元 | 0.50% | 6,571.00元 | 0.10% |
