大成深证成长40ETF联接A (090012.jj)成长40大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7027元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
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大成深证成长40ETF联接A(090012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-04 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-02 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-01 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-28 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-26 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-25 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-21 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-20 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-18 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-14 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-13 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-12 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-07 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-04 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-31 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-05-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-05-27 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-24 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-05-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-05-22 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-21 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-05-20 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-16 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-14 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-10 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-05-09 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-07 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-05-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-04-30 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-04-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-04-26 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-04-25 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-04-24 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-04-23 | 0.7267元 | 0.7267元 |
