大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.6968元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.15亿 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 7.15亿 | 88.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,489.74万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 528.14万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.79亿 | 59.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,608.10万 | 11.94% |
| 住宿和餐饮业 | 5,393.65万 | 6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,809.64万 | 4.73% |
| 批发和零售业 | 2,096.29万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.92万 | 2.05% |
| 金融业 | 1,058.56万 | 1.31% |
| 卫生和社会工作 | 2.77万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,494.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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