大成消费主题混合A (090016.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9353元基金经理齐炜中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费主题混合C | ||||
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大成消费主题混合A(090016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.14亿 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 6.14亿 | 89.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,133.80万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 391.89万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 56.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.09亿 | 15.85% |
| 金融业 | 5,253.92万 | 7.62% |
| 批发和零售业 | 3,207.94万 | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,889.96万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 995.11万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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